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预计9月钢市仍存在震荡反弹的机会
作者:
分类:
来源:
富宝钢铁
发布时间:
2022-08-30 21:56
美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表演讲称:“美联储必须继续加息并将利率保持在更高的水平,直到确信通胀得到控制”,粉碎了关于美联储将很快转向鸽派的市场预期,美元指数交投于108.78附近;美元指数周一创下20年新高,受助于美联储主席鲍威尔的鹰派发言,但涨势受限,盘尾从高位回落,因欧洲央行加息预期增强提振欧元,市场认为欧元正在抢走美元的一些风头;原油上涨超4%,因OPEC+可能减产和利比亚冲突,帮助抵消了强势美元和美国经济增长前景黯淡的影响;伦铜周二大幅杀跌。全球金融市场波动加剧,大宗商品出现普跌。影响国内盘面,周一以来期螺破位下滑、大幅走弱,不过,小编个人看法:金融市场消息短线扰动亦属正常,不必过度恐慌。
供需博弈激烈
七月钢市下行,钢厂普遍亏损,产量连降,七月底产量掉出历史绝对低值,随着铁矿石库存逐渐升高,铁水日产量下降,原料成本弱势,叠加市场价格上涨,长流程钢厂这两个月利润呈现逐步修复趋势,而短流程钢厂则受到近期电力等因素影响,依旧是普遍亏损的状态,目前国内钢厂复产主要集中在高炉厂,长流程钢厂生产积极性增强,9月份钢企利润将可能会随着成本的上涨而再次压缩,8月26日唐山市场部署了2022年全市粗钢压减产能的目标和任务,具体的压减指标需要根据各企业的具体情况再进行分解,九月份钢材供给预计上升空间不大。
今年七八月份传统淡季相较于去年出货情况明显偏弱,其中有宏观面偏弱、资金紧张、高温酷暑、疫情扩散等较为主要因素影响,随着年专项债投放落地,基建增速将提升,房地产需求方面,虽同比进入下滑萎缩大势,但环比来看,在下半年或有稳定以及回暖的预期。同时,经过价格大幅下降,下游终端用料成本降低,反而或带来需求激活效应,总言之,九月需求表现将有阶段性回暖。
国内期货市场上黑色系商品价格整体下行。在多地高温回落,用电量激增现象显著缓解的同时,动力煤夏旺季也步入尾声。不过金九银十临近,钢铁等煤炭下游冶金化工行业逐步迎来需求高峰,市场关注度转向对非电需求回升的预期。日耗随气温下降,出现季节性回落,工业用电不振导致用电量缺乏后劲,而非电需求依然相对疲软,预计煤炭需求将出现降温。国内煤炭供应存在边际下降压力,预计安全生产及疫情防控对煤炭生产扰动增强,支撑坑口及港口价格,叠加市场流动性不足,煤价下行空间有限;中长期,工业经济的恢复及非电需求回升,四季度煤价仍有较大上行可能,铁矿石受到鲍威尔的鹰派信号影响,铁矿石金融属性可能暂时超过商品属性,但恐慌情绪释放之后还是会回到基本面,目前钢厂复产基本要依靠高炉,上周日均铁水产量229.40万吨,环比回升3.62万吨,铁矿需求有支撑。但若9月份供给恢复速度快于需求回补力度,成材上升空间将会非常有限。
总结
市场方面,近期受宏观因素影响,资金避险情绪增强,市场情绪稳中偏弱,各地钢厂纷纷下调出厂价,现货价格多次下调,建材累计跌幅高达30-90元/吨,其中盘螺跌幅更为明显。然而价格下调后也未能刺激过多需求释放,临近月底,商家降库回笼资金意愿较强,实际出货多可议价,外加疫情扰动,商家反馈终端询价寥寥,下游补库明显偏谨慎,个别低位存成交,整体交投无明显改善,综合来看,期螺低位偏弱,市场信心不足,预计短期国内建筑钢价低位盘整运行。
近期随着降雨量增加,全国高温天气逐渐消退,华西进入多雨期,南方高温本周基本结束,北方秋意渐浓,温度领跑全国的重庆也告别40℃,传统七八月份淡季行情逐步结束,金九即将到来。受到今年宏观经济影响,9月份总体需求依旧存在较强不确定性,但在稳经济和保交楼的政策下,9月需求仍有回升预期,且当月钢材供给预计上升空间不大。因此,预计9月钢市仍存在震荡反弹的操作机会。对于当前螺纹来说,决定钢材价格波动方向的是宏观因素,产业供需决定涨跌幅度,后期需重点关注外围加息环境变化及供需、库存等因素的影响。(来源:富宝钢铁)
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